DELTA พุ่ง 11.15% โบรกฯคาดกำไรปกติ Q2/63 ฟื้นตัว-ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 63-64

หุ้น DELTA ราคาพุ่งขึ้น 11.15% มาอยู่ที่ 77.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.75 บาท มูลค่าซื้อขาย 247.68 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.15 น. โดยเปิดตลาดที่ 69.75 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 77.25 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 69.50 บาท

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ฯปรับคำแนะนำหุ้นบมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA) ขึ้นเป็น “ซื้อ” อิงราคาเหมาะสม สิ้น ปี 2564 ที่ 74.50 บาทต่อหุ้น ราคาหุ้นปัจจุบันให้ปันผลราว 3% พร้อมการเติบโตในยุค 5G และซื้อขายที่ PER64 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวทำให้ยังอยู่ในระดับที่ลงทุนได้ จึงเลือก DELTA เป็นตัวเลือกเด่นที่สุดของกลุ่ม Electronic เช่นเดิม เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นเนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นร้อนแรงในวันศุกร์ นักลงทุนอาจรอสะสมเมื่อราคาอ่อนตัว

ทั้งนี้ คาดกำไรปกติไตรมาส 2/63 ที่ 1.0 พันล้านบาท (+73% QoQ, +7% YoY) กำไรที่ฟื้นตัวทั้ง QoQ และ YoY หนุนจากยอดขายในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐ ที่คาดเติบโต 10% QoQ แม้เจอภาวะ โควิด-19 และอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้นตามค่าเงินบาท/ดอลลาร์ ที่อ่อนค่า สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) คาดรายได้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ 446 ล้านเหรียญ (+10.0% QoQ, +1.3% YoY) หนุนจากสินค้ากลุ่ม Data Center ที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมากหลังเกิดเหตุการณ์ โควิด-19 ทำให้ลูกค้าตื่นตัวต่อการลงทุนด้าน IT นอกจากนี้การกีดกันทาง Technology ระหว่างจีนและสหรัฐที่ลากยาว ทำให้บริษัทสหรัฐบางส่วนเริ่มส่งคำสั่งซื้อให้ DELTA มากขึ้น 2) คาดอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น QoQ ที่ 22.0% (+161 bps QoQ, +208 bps YoY) หนุนจากค่าเงินบาท/ดอลลาร์ เฉลี่ยที่ 31.96 อ่อนค่า 2.2% QoQ และ 1.1% YoY และต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ลดลง 3) คาด SG&A อยู่ที่ 2.3 พันล้านบาท (+11% QoQ, +6% YoY) สูงจากค่าลิขสิทธิ์จ่าย โดย DELTA จะรายงานงบการเงินในวันที่ 24 ก.ค. 2563

หากกำไรออกมาตามคาด กำไรปกติในช่วงครึ่งปีแรก จะคิดเป็น 62% ของประมาณการกำไรทั้งปี 2563 ที่ 2.6 พันล้านบาท ขณะที่ช่วงครึ่งปีหลัง กำไรยังมีแนวโน้มเติบโต HoH หนุนจากสินค้ากลุ่ม EV Car และ Power Supply ในตลาด 5G ทำให้ประมาณการของหยวนต้าฯต่ำเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *